Estado de flujos de caja consolidado de 2011

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Importes en miles de euros

2011

2010

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

 

 

Beneficio neto

17.324

11.509

Ajustes por:

 

 

• amortizaciones

5.513

4.850

• valoración de cuentas a cobrar

15.801

9.843

• valoración de participaciones en empresas

107

119

• variaciones de valor del inmovilizado material

–42

–1

• movimiento de provisiones

134

–64

• otros movimientos en cuentas de periodificación

4.200

–19.154

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de explotación

43.037

7.102

 

 

 

Movimiento de valores del Estado

–15.000

Movimiento de bancos, depósitos no a la vista

–60.957

128.978

Movimiento de créditos

–725.976

–476.551

Movimiento de acciones

–1

Movimiento de bancos, deudas no a la vista

10.919

14.423

Movimiento de débitos a clientes

692.032

454.059

Otros movimientos de actividades operativas

7.759

–18.736

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

–48.186

109.274

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

 

 

Inversiones netas en:

 

 

• valores representativos de deuda

13.576

–75.654

• participaciones en empresas

–608

–78

• inmovilizado inmaterial

–1.593

–2.723

• inmovilizado material

–6.664

–5.404

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

4.711

–83.859

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

 

 

Movimiento de deuda subordinada

–7.500

Ampliación de capital social

75.004

34.382

Pago de dividendos en efectivo

–3.320

–2.801

Adquisición de certificados de depósito para acciones propias

444

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

64.184

32.025

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja neto

20.709

57.440

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio

415.689

358.249

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

436.398

415.689

Depósitos a la vista en bancos centrales

51.631

44.814

Depósitos a la vista en bancos

384.767

370.875

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

436.398

415.689