Estado de flujos de caja consolidado de 2013

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Importes en miles de euros

2013

2012

 

 

 

Flujos de caja de las actividades operativas

 

 

Beneficio neto

25.683

22.626

Ajustes por:

 

 

• amortizaciones

6.356

6.391

• valoración de cuentas a cobrar

17.061

20.911

• valoración de participaciones en empresas

–207

–218

• variaciones de valor del inmovilizado material

2.074

–64

• movimientos de provisiones

335

223

• otros movimientos en cuentas de periodificación

–14.746

–14.037

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de explotación

36.556

35.832

 

 

 

Movimiento de valores del Estado

–48.000

15.000

Movimiento de bancos, depósitos no a la vista

63.866

–32.164

Movimiento de créditos

–276.418

–468.452

Movimiento de acciones

Movimientos de bancos, deudas no a la vista

–694

27.897

Movimiento de débitos a clientes

1.056.602

862.793

Otros movimientos de actividades operativas

10.516

239

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

842.428

441.145

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de inversión

 

 

Inversiones netas en:

 

 

• valores representativos de deuda

–327.650

–323.434

• participaciones en empresas

–213

–4.437

• inmovilizado inmaterial

–2.218

–1.911

• inmovilizado material

–6.000

–5.810

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

–336.081

–335.592

 

 

 

Flujos de caja de las actividades de financiación

 

 

Movimiento de deuda subordinada

–10.000

Ampliación de capital social

68.077

95.615

Pago de dividendos en efectivo

–4.914

–3.949

Adquisición de certificados de depósito para acciones propias

–12

1

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

63.151

81.667

 

 

 

 

 

 

Flujos de caja neto

569.498

187.220

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio

623.618

436.398

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

1.193.116

623.618

Depósitos a la vista en bancos centrales

895.755

380.497

Depósitos a la vista en bancos

297.361

243.121

 

 

 

 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio

1.193.116

623.618